淮安市外债备案发改委审核标准及资料
审核标准
根据搜索结果，淮安市外债备案发改委的审核标准主要包括以下几个方面：
企业基本情况：包括企业的名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。
业务情况：包括企业所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等。
财务情况：包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；近三年境外发债情况和境外债务存量情况，近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等。
外债发行的必要性和可行性分析：包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力、以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义；发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析等。
外债发行方案：包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划（如有）以及董事会决议；外债资金用途，包括发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件可通过附件形式提交）；偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施等。
外债发行计划：主要包括发行预期及时间表等。
所需资料
根据《企业中长期外债审核登记管理办法》（2023年第56号令）以及相关指南和通知，企业在办理外债备案登记时，通常需要准备以下关键材料：
申请书：内容包括债务人与债权人基本情况，本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差/宏观审慎模式举借外债、近一期财务报表等要点。
外债合同正本：须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。
营业执照复印件：中资企业应提供营业执照复印件。
经审计的财务报告复印件：包括上年度或近一期的财务报告，至少应包括财务基本表（资产负债表、利润表、现金流量表）。
《境内机构外债信息表》：外汇局提供的相关表格。
《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：外汇局提供的相关表格。
境外个人借款相关文件：若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件，台湾同胞则提供台胞证复印件。
外商投资企业相关文件：应提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件等材料。
资金用途实需的证明材料：如为投资性公司，企业需提供资金用途实需的证明材料。
真实性承诺函：所有企业发行外债申请备案登记应提交申请材料的真实性承诺函，并由企业主要决策人员签字确认。
法律意见书和真实性承诺函：对于新申请事项及变更事项申请，申请材料目录中均要求机构出具法律意见和真实性承诺函。
承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函：对于申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
需要注意的是，具体的审核标准和所需资料可能会根据当地政策和具体情况有所变化，企业在办理外债备案登记时，应详细咨询当地发改委，以确保材料的准确性和完整性。
